东方红鑫泰 66 个月依期怒放债券型证券投资基金
基金家具贵寓摘抄更新
编制日历：2025 年 7 月 4 日
送出日历：2025 年 7 月 11 日
本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、家具不祥
东方红鑫泰 66 个月定开债
基金简称 基金代码 009834
券
上海东方证券财富管制有 上海浦东发展银行股份有
基金管制东谈主 基金托管东谈主
限公司 限公司
上市往返所及上市日
基金合同班师日 2020 年 7 月 24 日 -
期
基金类型 债券型 往返币种 东谈主民币
运作阵势 依期怒放式 怒放频率 每 66 个月怒放一次
运行担任本基金基金
基金司理 丁锐 司理的日历
证券从业日历 2012 年 10 月 16 日
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资办法与投资政策
投资者可阅读《招募评释书》第九章了解致密情况
本基金在追求本金安全的基础上严慎投资，接受买入并捏有到期投资政策，力求为投
投资办法
资者提供高于功绩比较基准的永恒宗旨投资禀报。
本基金的投资规模为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市的国度债
券、方位政府债、政府维持机构债、金融债、次级债、可差别往返可转债的纯债部分、
中央银行单据、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、银行进款
（包括条约进款、见告进款、依期进款等）、货币阛阓用具、同行存单、债券回购、证
券公司刊行的短期公司债券、财富维持证券以及法律规定或中国证监会允许基金投资
的其他金融用具(但须适合中国证监会的臆测章程)。本基金不不错买入股票，也不参
投资规模
与新股申购和新股增发。可转债仅投资可差别往返可转债的纯债部分。
本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，但应怒放期流动性需要，为保护基
金份额捏有东谈主利益，在每个怒放期前三个月、怒放期及怒放期杀青后三个月的时间内，
基金投资不受上述比例扬弃。本基金在怒放期内，保捏不低于基金财富净值 5%的现款
或者到期日在一年以内的政府债券，在闭塞期内，本基金不受上述 5%的扬弃。其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
在闭塞期内，本基金接受买入并捏有到期投资政策，所投金融财富以收取合同现款流
主要投资政策 量为办法并捏有到期。投资的财富到期日（或回售日）不得晚于该闭塞期到期日。本
基金在投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，详情诈骗回售权或捏有至到期的
东方红鑫泰 66 个月依期怒放债券型证券投资基金基金家具贵寓摘抄更新
时刻不晚于该闭塞期到期日；债券到期日晚于闭塞期到期日的，基金管制东谈主应当诈骗
回售权而不得捏有至到期日。在闭塞期内，如本基金捏有的金融品种的信用风险显贵
增多时，为减少信用亏空，基金管制东谈主不错基于基金份额捏有东谈主利益优先原则，在不
违犯《企业管帐准则》的前提下，对尚未到期的金融品种进行处置。
怒放期内，基金限度将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而不休变化。因此本基
金在怒放期将保捏财富允洽的流动性，以应酬其时阛阓要求下的赎回要求，并缩小资
产的流动性风险，作念好流动性管制。
功绩比较基准 同期中国东谈主民银行公布的三年期银行依期进款利率（税后）+1.25%
本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金和
风险收益特征
搀杂型基金。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往功绩不代表以前弘扬。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售臆测用度
第 2页 共 4页
东方红鑫泰 66 个月依期怒放债券型证券投资基金基金家具贵寓摘抄更新
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率 备注
/捏有期限（N）
M＜100 万元 0.6% 非待业金客户
申购费 M≥500 万元 1000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M＜100 万元 0.24% 待业金客户
M≥500 万元 1000 元/笔 待业金客户
N＜7 日 1.5% -
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.5% -
N≥30 日 0 -
(二) 基金运作臆测用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
管制费 0.15% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 65,000.00 元 管帐师事务所
信息透露费 120,000.00 元 章程透露报刊
《基金合同》班师后与基金臆测的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额捏有东谈主大会费
其他用度 用；基金的证券往返用度；基金的银行汇划用度；基金的臆测账户开户费和账户保养
费；按照国度臆测章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。
金额以基金依期文告透露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的臆测数据为基准测
算。
四、风险揭示与紧迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应安逸阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险包括但不限于：阛阓风险，管制风险，流动性风险，操魄力险，信用风险，本领
风险，参与债券回购、财富维持证券、证券公司短期公司债券的风险，本基金法律文献风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。
本基金独到的风险：本基金接受买入并捏有到期投资政策并接受摊余成本法估值。摊余成本法估值不等
同于保本，基金财富发生涯提减值准备可能导致基金份额净值下降。此外，由于本基金接受买入并捏有到期
第 3页 共 4页
东方红鑫泰 66 个月依期怒放债券型证券投资基金基金家具贵寓摘抄更新
投资政策，可能会因此而亏空一定的往返收益。本基金在独特情况下可暂停运作，届时基金份额将被自动赎
回。
(二) 紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称工作、憨厚信用、严慎费力的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵寓摘抄信息发生缺陷变更的，基金管制东谈主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回
基金的臆测信息，敬请同期祥和基金管制东谈主发布的臆测临时公告等。
因《基金合同》而产生或与之臆测的争议，两边当事东谈主应通过协商、妥洽处理，协商、妥洽不成处理的，
任何一方均有权将争议提交上海国外经济商业仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国外经济商业仲裁
委员会届时灵验的仲裁法律讲授进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有决定，
仲裁费由败诉方承担。《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律（不包括香港、澳门颠倒行政区和台湾地区法
律）并从其讲授。
五、其他贵寓查询阵势
以下贵寓详见基金管制东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808
●基金合同、托管条约、招募评释书
●依期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告
●基金份额净值
●基金销售机构及臆测阵势
●其他紧迫贵寓
第 4页 共 4页
