长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资 基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）     基金照看东说念主：长城基金照看有限公司     基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司         二〇二五年六月               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                         迫切教唆    本基金经 2022 年 12 月 19 日中国证券监督照看委员会证监许可20223162 号文注册募 集，2023 年 8 月 4 日成立。    基金照看东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作念出 现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资东说念主根据所 握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资东说念主在投成本基金之前，请仔 细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金居品贵寓概要等信息败露文献，全面贯通本基 金的风险收益特征和居品脾气，并充分推敲自身的风险承受才气，感性判断商场，严慎作念出 投资决策。    本基金为债券型基金，投成本基金可能遭遇的风险包括：因举座政事、经济、社会等环 境要素对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，投资对象或敌手方背信激发的信用风 险，投资对象流动性不及产生的流动性风险，基金照看东说念主在基金照看实施过程中产生的照看 风险，本基金的特定风险等。本基金的具体运作特色详见基金合同和本招募说明书的约定。 本基金的一般风险及独到风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。基金照看东说念主提醒投资 者基金投资的“买者忻悦”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。    本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律律例或监管机构另有规 定的，从其轨则。    当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金照看东说念主履行相应圭表后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等相关章节。侧袋机制实 施时代，基金照看东说念主将对基金简称进行特别象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额握有东说念主仔细阅读相关内容并眷注本基金启用侧袋机制时的风险。    基金的过往事迹并不预示其改日发扬。基金照看东说念主依照恪称累赘、结识信用、严慎勤劳 的原则照看和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 4 月 28 日，相关财务数据和净值发扬截止日为                                   长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                   第一部分 前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照看办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督照看办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息败露照看办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基 金流动性风险照看轨则》（以下简称“《流动性风险照看轨则》”）偏执他相关轨则以及《长 城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金照看东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其 真实性、准确性、齐备性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓请求召募 的。本基金照看东说念主莫得拜托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                       第二部分 释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 合同的任何灵验改造和补充 债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改造和补充 募说明书》偏执更新 料概要》偏执更新 售公告》 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督照看办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息败露照看办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 召募证券投资基金运作照看办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照看轨则》及颁布机关对其时时作念出的修 订            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 体，包括基金照看东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资照看办法》（包括其时时改造）及相关法律律例轨则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金照看东说念主订立了基金销售服务左券，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和照看、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、建 立并撑握基金份额握有东说念主名册和办理非交游过户等 受长城基金照看有限公司拜托代为办理登记业务的机构 份额余额偏执变动情况的账户 申购、赎回、退换、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面证据的日期 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日期                长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 个月 次日（含）起至 3 个月后的对应日的前一日止。如该对应日为非办事日，则顺延至下一个工 作日，若该对应日所在日期月不存在对应日的，则顺延至该日期月临了一日的下一个办事日。 本基金阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。 于 5 个办事日、不跳跃 20 个办事日，时代不错办理申购与赎回等业务。灵通期的具体时候 以基金照看东说念主届时公告为准。 是范例基金照看东说念主所照看的灵通式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金照看东说念主和投资 东说念主共同降服 份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 理东说念主届时灵验公告轨则的条件，请求将其握有的基金照看东说念主照看的、某一基金的基金份额转 换为基金照看东说念主照看的其他基金基金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购请求的一种投资方式 上基金退换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入请求份额总和 后的余额)跳跃上一办事日基金总份额的 20%             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 以及基金份额握有东说念主服务的用度 份额分为不同的类别 产入彀提销售服务费的基金份额 产入彀提销售服务费的基金份额 应收申购款偏执他资产的价值总和 额净值的过程 败露办法》轨则的互联网网站（包括基金照看东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险照看工 具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开采行股票、资产 支握证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交游的债券等 式，将基金调养投资组合的商场冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公正对待               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                         第三部分 基金照看东说念主  一、基金照看情面况 层、39 层                   握股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏相信有限公司                           17.647%          朔方海外相信股份有限公司                       17.647%                     臆测                          100%  二、基金照看东说念主主要东说念主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金照看有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月至 2002 年 10 月任职于南边证券资产照看部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金照看有限公司            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） （含广发基金筹备期），历任辩论发展部居品遐想小组组长、机构欢迎部副总司理、金融工 程部总司理、居品总监、公司副总司理和看守长职务。2020 年 7 月加入长城基金照看有限 公司，历任首席信息官，2020 年 7 月出任长城基金照看有限公司总司理。   周钟山先生，董事，博士，现任长城证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。曾任职于 中国工商银行上海市分行。1998 年 2 月加入长城证券，历任南昌分公司（筹）负责东说念主、江 西分公司总司理、经纪业务总部总司理、筹划发展部总司理、计谋实施总监，2024 年 3 月 于今任公司党委委员、副总裁，2024 年 7 月至任公司董事会秘书。   王振先生，董事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼资产照看总部总司理。曾 任职于中国信达相信投资公司、国信证券有限办事公司、祥瑞证券有限办事公司、杭州大瀚 投资照看有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台办事路证券营业部总司理、杭 州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任资产照看总 部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方海外相信股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司。2003 年 10 月起历任朔方海外相信股份有限公司相信业务二部总经 理、朔方海外相信股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏相信有限公司党委副布告。曾赴任于华夏银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副布告、副行长，总行党群办事部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（东说念主力资源部）部长（总司理）等职务。2024 年 2 月出任华夏相信 有限公司党委副布告。   葛伟民先生，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司客群发展总部副总司理（主握工 作）。曾赴任于上海浦东发展银行、国泰君安证券资产照看有限公司、国泰君安改进投资有 限公司等。2024 年 4 月出任东方证券股份有限公司客群发展总部副总司理（主握办事）。   万建华先生，孤苦董事，博士，高档经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付收罗服务股份有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行资金照看司宏不雅分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海海外集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。   唐纹女士，孤苦董事，本科，现已退休。曾任电力部科学辩论院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委布告。   温子健先生，孤苦董事，硕士，现已退休。曾任东说念主民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总剪辑。   汪建中先生，孤苦董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   许明波先生，监事会主席，博士，现任长城证券股份有限公司党委巡察组组长。曾任职 于安徽省芜俚县农机公司。1998 年 7 月加入长城证券，历任审计监察部总司理、香港资产            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 照看业务中国业求实施长、海外业务发展（香港）办公室总司理、东说念主力资源部总司理、党委 办公室主任、党建办事部主任、党群与宣传办事部主任、党委巡察办公室主任，2024 年 4 月于今任党委巡察组组长。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海 东方证券成本投资有限公司董事。曾任职于中国东说念主民银行上海分行/总部。2017 年 1 月起历 任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏相信有限公司上海业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏相信有限公司，曾在相信投资部、相信抽象部、风险与合规照看部、相信欢迎服务中 心、固有业务部办事。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方海外相信股份有限公司风险照看部副总司理（主握 办事）。2018 年 7 月干预朔方海外相信股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险控制部副总 司理、法律事务部副总司理、资产照看部副总司理（主握办事）、风险照看部副总司理（主 握办事）。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金照看有限公司现款照看部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金照看有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金照看有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明司帐师事务所。2016 年 10 月加入长城基金照看有限公司。   张俏女士，职工监事，硕士，现任长城基金照看有限公司东说念主力资源部总司理助理。2010 年 10 月加入长城基金照看有限公司。   魏柳枝女士，职工监事，硕士，现任长城基金照看有限公司抽象照看部业务主管。曾任 职于长城国瑞证券有限公司、国信证券股份有限公司。2021 年 7 月加入长城基金照看有限 公司。  （3） 高档照看东说念主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金 司理，硕士。曾任职于大庆石油照看局、华为技巧有限公司、深圳和君创业有限公司、长城 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金照看有限公司，历任基金照看部基金司理助 理、辩论部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起任职于南 京 银 行股份有限公司；2003 年起历任博时基金照看有             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 限公司交游员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起任九泰基金管 理有限公司皆备收益部总司理兼实施投资总监；2019 年 5 月加入长城基金照看有限公司， 历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、筹划发展部总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资照看有限公司分析师、投资司理、照看合伙东说念主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销计议部总司理、深圳分公司总 司理。   祝函先生，看守长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限办事公司副总司理。   刘沛先生，首席信息官、信息技巧部总司理，本科。曾赴任于深圳市丛文科技有限公司、 深圳市拓创科技有限公司、芒果网有限公司，2008 年 10 月起任职于博时基金照看有限公司， 年 10 月出任长城基金照看有限公司首席信息官。   崔金宝先生，财务负责东说念主、抽象照看部总司理，本科。2002 年 8 月起任职于华能临沂 发电有限公司财务部，2013 年 9 月起任职于华能山东发电有限公司财务部，2019 年 10 月加 入长城基金照看有限公司，历任抽象照看部副总司理，2024 年 10 月出任长城基金照看有限 公司财务总监。   张棪先生,硕士。2014 年 7 月加入长城基金照看有限公司，历任固定收益部辩论员、基 金司理助理。自 2017 年 9 月至 2019 年 1 月任“长城久盛平缓纯债两年依期灵通债券型证券 投资基金”基金司理，自 2017 年 9 月至 2020 年 7 月任“长城久信债券型证券投资基金”基 金司理，自 2021 年 3 月至 2022 年 7 月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金司理， 自 2021 年 11 月至 2022 年 12 月任“长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金”基金经 理，自 2019 年 8 月至 2024 年 5 月任“长城久瑞三个月依期灵通债券型发起式证券投资基金” 基金司理，自 2020 年 2 月至 2024 年 5 月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金司理。 自 2017 年 9 月于今任“长城踏实收益债券型证券投资基金”“长城增强收益依期灵通债券 型证券投资基金”基金司理，自 2020 年 7 月于今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金 司理，自 2020 年 8 月于今任“长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金”基金司理， 自 2020 年 11 月于今任“长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金”基金司理，自 2021 年 7 月于今任“长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金”基金司理，自 2023 年 3 月于今任“长城鼎利一年依期灵通债券型发起式证券投资基金”基金司理，自 2023 年 8 月              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 于今任“长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金”基金司理，自 2024 年 3 月于今任 “长城 0-5 年政策性金融债债券型证券投资基金”基金司理，自 2025 年 3 月于今任“长城 三个月滚动握有债券型证券投资基金”基金司理      邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理。      杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。      张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金司理。      马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合 投资部总司理、基金司理。  三、基金照看东说念主的职责      （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）对所照看的不同基金财产分歧照看、分歧记账，进行证券投资；      （4）按照基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主分派收益；      （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；      （6）编制基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；      （7）计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；      （8）办理与基金财产照看业务行径相关的信息败露事项；      （9）按照轨则召集基金份额握有东说念主大会；      （10）保存基金财产照看业务行径的记录、账册、报表和其他相关贵寓；      （11）以基金照看东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益运用诉讼权利或者实施其他法律行 为；      （12）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。  四、基金照看东说念主的承诺 轨制，选择灵验门径，防护违抗《基金法》偏执他相关法律律例行径的发生。      （1）将基金照看东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不公正地对待照看的不同基金财产；             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交游行径；   （7）疏忽累赘，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会轨则不容的其他行径。  五、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资蓄意等信息，不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关的交游行径；  六、基金照看东说念主的里面控制轨制   健全、完善的里面风险控制轨制是范例公司行径，灵验箝制筹划风险，杀青公司握续、 稳健发展的主要保证，亦然公司筹划照看水平的迫切象征。为此，公司建立高效运行、控制 严实、科学合理、切实灵验的风险控制轨制。   公司风险控制的总体办法是建立一个决策科学、运营范例、照看高效和握续、寂静、健 康发展的基金照看实体。具体办法是：   （1）确保国度法律律例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻实施；   （2）建立得当当代企业轨制要求的法东说念主治理结构，形成科学合理的决策机制、实施机 制和监督机制；   （3）不停训诫基金照看的恶果和效益，在灵验控制风险的前提下，极力杀青基金份额 握有东说念主利益最大化；   （4）极力将各样风险控制在轨则的范围内，保障公司发展计谋和筹划办法的全面实施， 保养公司鼓舞的正当权益；   （5）建立成心于查错防弊、堵塞间隙、拆除隐患、保证业务稳健运行的风险控制轨制。   公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的筹划方针，建立合理的筹划机制。在建 立风险控制轨制时应严格受命以下原则：   （1）全面性原则：风险控制轨制应粉饰公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗 透到决策、实施、监督、反馈等各个筹划阵势；             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      （2）审慎性原则：里面风险控制的中枢是灵验箝制各样风险，公司组织体系的组成、 里面照看轨制的建立都要以箝制风险、审慎筹划为起点；      （3）孤苦性原则：公司风险控制的查验、评价部门应当孤苦于风险控制的建立和实施 部门；风险控制委员会、合规审查委员会、看守长和监察稽核部、风险照看部应保握高度的 孤苦性和巨擘性，负责对公司各部门风险控制办事进行评价和查验；      （4）灵验性原则：风险控制轨制应当得当国度法律律例和监管部门的规章，具有高度 的巨擘性，成为整个职工严格降服的行动指南；实施风险控制轨制弗成存在职何例外，公司 任何职工不得领有超过轨制或违抗规章的权力；      （5）当令性原则：里面风险控制应跟着公司筹划计谋、筹划方针、筹划理念等里面环 境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环境的转变实时进行相应的修改和完善；      （6）防火墙原则：公司基金投资、辩论计议、商场开采等相关部门，应当在空间上和 轨制上顺应分离，以达到风险箝制的目的。对因业务需要明察内幕信息的东说念主员，应制定严格 的批准圭表。      （1）建立加强里面风险控制的指挥想想，确定风险控制的办法和原则；      （2）建立端倪分明、权责明确的风险控制体系；      （3）建立公司风险控制圭表；      （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险控制蓄意；      （5）确定公司风险控制的旅途和门径；      （6）保障风险控制轨制的握续性和灵验性，制定可行的风险控制轨制的评价和查验机 制。      公司根据基金照看的业务特色建树里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实灵验的 多级风险箝制体系：      （1）一级风险箝制      一级风险箝制是指在公司董事会层面对公司的风险进行的谨慎和控制。      董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司里面控制的监督、审查和公司的审计办事。 对公司里面控制轨制的灵验性进行评价，对公司筹划照看和基金业务运作的正当合规性进行 监督查验，协助董事会建立并灵验撑握公司里面控制系统，对公司筹划中的风险进行辩论、 分析和评估，并提议风险箝制门径和建议，保证公司的范例健康发展。风险控制与审计委员 会的基本职能为：      ①协助董事会建立科学合理、控制严实、运行高效的里面控制组织体系和轨制体系。      ②审查、评价公司基金投资照看轨制、商场营销照看轨制、风险照看轨制等各项里面控 制轨制的正当合规性、合感性和灵验性。             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      ③查验和评价公司照看和资产筹划、基金照看和资产筹划中对国度相关法律律例、中国 证监会部门规章以及基金合同的降服和实施情况，并出具评估倡导或改正决策。      ④依期或不依期听取公司主要筹划照看东说念主员对于风险照看办事的陈诉。      ⑤查验和评价公司各项里面控制轨制的实施情况并提议改进倡导。      ⑥评估公司照看和基金照看中存在或潜在的风险，查验和评价公司各项业务风险控制工 作的灵验性，并提议改进倡导。      ⑦查验公司司帐政策、财务情状和财务陈诉圭表，与外部审计机构进行交流。      ⑧对公司里面控制和风险照看办事进行侦察。      ⑨董事会安排的其他事项。      公司设看守长。看守长看成风险控制与审计委员会的实施机构，对董事会负责，按照中 国证监会的轨则和风险控制与审计委员会的授权进行办事。      （2）二级风险箝制      二级风险箝制是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险照看部端倪对公司的风险 进行的谨慎和控制。      投资决策委员会在总司理的辅导下，辩论并制定公司基金资产的投资计谋和投资策略， 对基金的总体投资情况提议指挥性倡导，从而达到分散投资风险，训诫基金资产的安全性的 目的。其在风险控制中主要职责为：      ①辩论并建立公司的基金投资理念和投资标的；      ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分派比例；      ③审核基金司理提议的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和控制；      ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；      ⑤对超出投资决策委员会实施委员及基金司理权限的投资神志作出决定。      监察稽核部、风险照看部在总司理的辅导下，孤苦于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责 是：      ①根据各项风险的产生阵势，和相关的业务部门一齐，共同制定对风险的事前箝制和事 后审查决策；      ②就各部门里面风险控制轨制的实施情况独有时履行查验、评价、陈诉及建议职能；      ③探听公司里面的违法案件，协助监管机构处理相关事宜；      ④对基金运作和公司里面照看进行日常监督与稽核，并向总司理陈诉。      （3）三级风险箝制      三级风险箝制是公司各部门对自身业务办事中的风险进行的自我查验和控制。      公司各部门根据筹划蓄意、业务国法及本部门具体情况制定本部门的办事历程及风险控 制门径，达到：          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   ①一线岗亭双东说念主双职双责，相互监督；径直与交游、资金、电脑系统、迫切空缺支票、 业务用章构兵的岗亭，实行双东说念主负责；属于单东说念主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；   ②相关部门、相关岗亭之间相互监督制衡。关节部门和相关岗亭之间建立迫切业务凭据 顺畅传递的渠说念，各部门和岗亭分歧在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险控制在最 小范围内。   （1）本公司承诺以上对于里面控制的败露真实、准确；   （2）本公司承诺根据商场变化和公司发展不停完善里面风险控制轨制。               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                     第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成立时候：2007 年 1 月 22 日   组织相貌：股份有限公司（上市）   注册成本：1835132.4463 万元整   存续时代：握续筹划   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   辩论东说念主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东说念主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业， 具有司帐、金融、法律、IT 等不同的专科学问布景，团队成员具有较高的专科学问水平、 细腻的服务意志、科学严谨的立场；部门照看层有 20 年以上金融从业训戒，醒目国表里证 券商场的运作。   （三）基金托管业务筹划情况 靠严实科学的风险照看和里面控制体系以及先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资 产托管东说念主职责，为境表里浩瀚投资者、金融资产照看机构和企业客户提供安全、高效、专科 的托管服务。当今江苏银行的托管业务居品线已涵盖公募基金、相信蓄意、基金专户、基金 子公司专项资管蓄意、券商资管蓄意、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。 江苏银即将在现存的基础上开拓改进络续完善各样托管居品线。江苏银行同期不错为各样客 户提供提供现款照看、绩效评估、风险照看等个性化的托管升值服务。   二、基金托管东说念主的里面控制轨制   （1）确保相关法律律例在托管业务中得到全面严格的贯彻实施；   （2）确保我行相关托管的各项照看轨制和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的 贯彻实施；            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 资产托管部里面建树专职稽核监察东说念主员，在总司理的径直辅导下，依摄影关法律规章，对业 务的运行孤苦运用稽核监察权柄。   （1）全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”，里面控制必须浸透到托管业务 的各个操作阵势，粉饰整个的岗亭，弗成留有任何死角。   （2）谨慎性原则。必须诞生“谨慎为主”的照看理念，以业务岗亭为主体，从风险发 生的泉源加强里面控制，提神于未然，尽量幸免业务操作中各样问题的产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取灵验门径加强里面控制。 发现问题，要实时处理，堵塞间隙。   （4）孤苦性原则。托管业务里面控制机构必须孤苦于托管业求实施机构，业务操作主说念主 员和查验东说念主员必须分开，以保证内控机构的办事不受侵扰。   三、基金托管东说念主对基金照看东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   依照《基金法》偏执配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用投 资监督系统，严格按照现行法律律例以及基金合同轨则，对基金照看东说念主运作基金的投资比例、 投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金投资运作监督陈诉，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务阵势中，对基金照看东说念主发送的投资指示、 基金照看东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （1）每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制目的进行例行监 控，发现投资比例超标等很是情况，向基金照看东说念主发出版面文告，与基金照看东说念主进行情况核 实，督促其纠正，并实时陈诉中国证监会。   （2）收到基金照看东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及交游敌手 等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督陈诉，对各基金投资运 作的正当合规性、投资孤苦性和作风显耀性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通过技巧或非技巧技能发现基金涉嫌违法交游，电话或书面要求基金照看东说念主进行 解释或举证，并实时陈诉中国证监会。                长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                       第五部分 相关服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金照看有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    辩论东说念主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金照看有限公司电子交游平台    移动客户端：长城基金 APP    微信服务号：长城基金    基金照看东说念主可根据相关法律、律例的要求，采用得当要求的机构销售本基金，并实时在 网站上公示。    本基金销售机构及辩论方式请查阅本基金照看东说念主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称号：长城基金照看有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    辩论东说念主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    称号：北京市中盛讼师事务所              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）  住所：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号海外财路中心 2208 室  办公地址：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号海外财路中心 2208 室  负责东说念主：李佳  电话：010-85288877  传真：010-85288977  辩论东说念主：江之光 四、司帐师事务所和承办注册司帐师  司帐师事务所称号：安永华明司帐师事务所（特别普通合伙）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  实施事务合伙东说念主：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  辩论东说念主：高鹤               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）             第六部分 基金的召募与基金的合同收效    一、基金的召募    本基金经中国证券监督照看委员会 2022 年 12 月 19 日证监许可20223162 号文准予注 册，由基金照看东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露办法》等有 关法律、律例及基金合同召募，召募期自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 8 月 2 日，共召募    二、基金合同的收效    本基金的基金合同已于 2023 年 8 月 4 日郑重收效。    三、基金的类别和运作方式    基金的类别：债券型    基金的运作方式：契约型依期灵通式    本基金以依期灵通方式运作，即以阻滞期和灵通期轮换轮回的方式运作。本基金每个封 闭期为三个月。相邻阻滞期之间的每个灵通期不少于 5 个办事日且不跳跃 20 个办事日，具 体时候以基金照看东说念主届时公告为准。本基金阻滞期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交 易。投资者可在灵通期内办理本基金的申购与赎回等业务。    四、基金存续期限    不依期    五、发售对象    得当法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    六、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产规模    《基金合同》收效后，趋承 20 个办事日出现基金份额握有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照看东说念主应当在依期陈诉中给以败露；趋承 60 个办事日 出现前述情形的，基金照看东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会陈诉并提议处分决策，如 握续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额握有东说念主大会。    法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。           长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）           第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照看东说念主在招募说明 书或基金照看东说念主网站败露并时时更新的销售机构名录中列明。基金照看东说念主可根据情况变更或 增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的灵通日实时候   本基金的阻滞期为自基金合同收效之日（含）起或自每一灵通期收尾之日次日（含）起 至 3 个月后的对应日的前一日止。本基金的第一个阻滞期为自基金合同收效之日（含）起至 后的对应日的前一日止，依此类推。如该对应日为非办事日，则顺延至下一个办事日，若该 对应日所在日期月不存在对应日的，则顺延至该日期月临了一日的下一个办事日。本基金封 闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交游。   本基金自阻滞期收尾之后第一个办事日（含）起干预灵通期，灵通期不少于 5 个办事日、 不跳跃 20 个办事日，时代不错办理申购与赎回等业务，灵通期的具体时候以基金照看东说念主届 时公告为准。   如阻滞期收尾后或在灵通期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时灵通申购与 赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，灵通期时候顺延，具体时候以 基金照看东说念主届时公告为准。   在不违抗法律律例的前提下，基金照看东说念主不错对阻滞期和灵通期的建树及国法进行调养， 并提前公告。   本基金办理基金份额的申购和赎回的灵通日为灵通期内的每个办事日，具体办理时候为 上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时候，但基金照看东说念主根据法律律例、 中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时候变更或其             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 他特别情况，基金照看东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的调养，但应在实施日 前依照《信息败露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。      本基金每个灵通期的具体时候以基金照看东说念主届时公告为准。基金照看东说念主不得在基金合同 约定之外的日期或者时候办理基金份额的申购、赎回或者退换。在灵通期内，投资东说念主在基金 合同约定之外的日期和时候提议申购、赎回或退换请求且登记机构证据接受的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回的价钱。但在灵通期临了一个灵通日， 投资东说念主在基金合同约定的业务办理时候收尾之后提议申购、赎回或者退换请求的，为无效申 请。      三、申购、赎回的原则       “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后计较的该类基金份额净值为基 准进行计较；       “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额请求，赎回以份额请求； 法权益不受挫伤并得到公正对待。      基金照看东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金照看东说念主必须在新规 则开动实施前依照《信息败露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。      四、申购、赎回的圭表      投资东说念主必须根据销售机构轨则的圭表，在灵通日的具体业务办理时候内提议申购或赎回 的请求。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。      基金份额握有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回请求收效后，基金照看东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交游所              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金照看东说念主及基 金托管东说念主所能控制的要素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形拆除后的下一个工 作日划出。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。      基金照看东说念主应以交游时候收尾前受理灵验申购和赎回请求确今日看成申购或赎回请求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提 交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其 他方式查询请求的证据情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。      基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实汲取到请求。申购、赎回请求的证据以登记机构的证据结果为准。对于请求的证据情况， 投资东说念主应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承 担。 必须在新国法实施前依照《信息败露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。      五、申购、赎回的数额限制                             ，投资东说念主通过销售机构申购本基金时， 当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需知足基金照看东说念主轨则的前述最 低申购金额限制外，还应受命销售机构的业务轨则； 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等门径，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金照看东说念主基于投资运作与风险 控制的需要，可选择上述门径对基金规模给以控制。具体见基金照看东说念主相关公告； 份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被迫达到或跳跃 50%的除外）                。法律律例、监管机构另有轨则的，从其轨则；             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 限制。基金照看东说念主必须在调养实施前依照《信息败露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金 份额申购费率按每笔申购请求单独计较。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他申购 A 类基 金份额的投资者实施别离化的申购费率。本基金 A 类基金份额具体申购费率如下表所示：   （1）A 类基金份额申购费率               申购金额(含申购费)           申购费率   注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户 之外的其他投资者。   （2）A 类基金份额特定申购费率               申购金额(含申购费)           申购费率   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金 客户，包括基本养老基金与照章成立的养老蓄意筹集的资金偏执投资运营收益形成的补充养 老基金等，具体包括：天下社会保障基金；不错投资基金的所在社会保障基金；企业年金单 一蓄意以及集中蓄意；企业年金理事会拜托的特定客户资产照看蓄意；企业年金待业金居品。   如改日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律律例允许的前 提下可将其纳入待业金客户范围。   A 类基金份额的申购用度在投资东说念主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的商场引申、销售、登记等各项用度。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   本基金的赎回费率随基金份额握有时候的增多而递减，两类基金份额适用相易的赎回费 率。具体费率如下表所示：               握续握有期限（T）         赎回费率                 T＜ 7 日           1.5%                 T≥7 日             0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。赎回费全额计入基金财产。 率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 现实性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销蓄意，依期和不依期地开展基金促销活 动。在基金促销行径时代，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金照看东说念主不错对基金销 售用度实行一定的优惠。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例受命相关法律律例以及监管部门、自律国法的 轨则。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额申购份额的计较   净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）   申购用度＝申购金额-净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   申购用度为固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购 费率为 0.4%，若申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，其可赢得的基 金份额计较如下：                   长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      净申购金额＝50,000/（1＋0.4%）＝49,800.80 元      申购用度＝50,000－49,800.80＝199.20 元      申购份额＝49,800.80/1.0500＝47,429.33 份      即投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 A 类基金份额 47,429.33 份。      （2）C 类基金份额申购份额的计较      申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值      例：某投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，若申购当日 本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，其可赢得的基金份额计较如下：      申购份额＝50,000/1.0300＝48,543.69 份      即投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0300 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 48,543.69 份。      赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值      赎回用度＝赎回总额×赎回费率      赎回金额＝赎回总额－赎回用度      例：某投资者赎回其握有的本基金 A 类基金份额 10,000 份，握有期为 6 天，对应的赎 回费率为 1.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1000 元，则其得到的赎回金额计较如下：      赎回总额＝10,000×1.1000＝11,000.00 元      赎回用度＝11,000.00×1.5%＝165.00 元      赎回金额＝11,000.00－165.00＝10,835.00 元      即投资者赎回其握有的 10,000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1000 元，则其赢得的赎回金额为 10,835.00 元。 述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 用，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） ／T 日该类基金份额的余额数目，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。基金合同收效后，在阻滞期内，基金照看东说念主应当至少每周 在轨则网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值，在灵通期，基金照看东说念主应当在 不晚于每个灵通日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特别情况，经履行顺应圭表，不错顺应蔓延计较或 公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分歧计较基金份额净值并单独公告。      八、断绝或暂停申购的情形      在灵通期内，发生下列情况时，基金照看东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 购请求。 值。 基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金照看东说念主应当 暂停接受基金申购请求。 达到或者跳跃 50%，或者变相侧目 50%集中度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金照看东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购请求时，基金照看东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述 第 8 项情形时，基金照看东说念主不错选择比例证据等方式对该投资东说念主的申购请求进行限制，基金 照看东说念主有权断绝该等全部或者部分申购请求。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝，被 断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况拆除时，基金照看东说念主应实时规复申购业             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 务的办理。如果法律律例、监管要求调养导致上述第 8 项内容取消或变更的，基金照看东说念主在 履行顺应圭表后，可修改上述内容，不需召开基金份额握有东说念主大会。      九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      在灵通期内，发生下列情形时，基金照看东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎 回款项： 回请求或减速支付赎回款项。 值。 停接受基金份额握有东说念主的赎回请求。 值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金照看东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。      发生上述情形之一且基金照看东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金照看东说念主应按 轨则报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金照看东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付， 应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期 支付。基金份额握有东说念主在请求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停 赎回的情况拆除时，基金照看东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。      十、无数赎回的情形及处理方式      若本基金灵通期内单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金退换中转入请求份额总和后的余额) 跳跃前一办事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了无数赎回。      当基金出现无数赎回时，基金照看东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回、           长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 减速支付赎回款项或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金照看东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回请求时，按正常赎回 圭表实施。   （2）减速支付赎回款项：当基金照看东说念主以为支付基金份额握有东说念主的赎回请求有可贵或 以为因支付基金份额握有东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，除基金合同另有约定外，基金照看东说念主应付当日全部赎回请求进行证据，当日按比例 办理的赎回份额不得低于前一办事日基金总份额的 20%，其余赎回请求不错减速支付，但 减速支付的期限不得跳跃 20 个办事日，并应当在轨则媒介上刊登公告。   （3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回请求跳跃上一办事日基金总 份额的 20%，基金照看东说念主有权先行对该单个基金份额握有东说念主超出 20%的赎回请求实施脱期 办理，该单个基金份额握有东说念主的剩余赎回请求与其他基金份额握有东说念主的赎回请求根据前述 “（1）全额赎回”或“           （2）减速支付赎回款项”的约定处理。整个脱期的赎回请求与下一开 放日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如脱期办理期限跳跃灵通期的，灵通期相应延长，延长的开 放期内不办理申购，亦不接受新的赎回请求，基金照看东说念主仅为原灵通期内因提交赎回请求超 过基金总份额 20%以上而被脱期办理赎回的单个基金份额握有东说念附近理赎回业务。具体见相 关公告。   当发生上述无数赎回并减速支付赎回款项或脱期办理时，基金照看东说念主应当通过邮寄、传 真或者招募说明书轨则的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额握有东说念主，说明相关处理方法， 并在两日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各样基金份额净值。 息败露办法》的相关轨则，最迟于再行灵通日在轨则媒介上刊登再行灵通申购或赎回的公告； 也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 灵通的公告。   十二、基金退换   基金退换是指基金份额握有东说念主可按轨则请求将所握有的本基金份额退换为本基金照看 东说念主照看并在并吞注册登记东说念主登记的其它灵通式基金份额。基金退换收取相应用度，用度服气 请参见本招募说明书第十三部分“基金的用度与税收”。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、得当法律律例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于得当条件 的非交游过户请求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭表收费。   十四、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的圭表收取转托管费。   十五、依期定额投资蓄意   基金照看东说念主不错为投资东说念附近理依期定额投资蓄意，具体国法由基金照看东说念主另行轨则。投 资东说念主在办理依期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资蓄意最低申购金额。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、得当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相关轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 仍然参与收益分派。法律律例或监管机构另有轨则的除外。   十七、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照看东说念主可受理基金份额握有东说念主通过中国证监 会招供的交游局面或者通过其他方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金照看东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东说念主应根据基金 照看东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十八、如相关法律律例允许基金照看东说念附近理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 照看东说念主可制定和实施相应的业务国法。   十九、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或相关公告。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                 第八部分 基金的投资   一、投资办法   在严格控制风险和通过依期灵通的相貌保握限度流动性的基础上，通过积极主动的投资 照看，力图杀青基金资产的恒久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央行单子、地 方政府债、政府支握债、政府支握机构债、金融债（含交易银行金融债）、企业债、公司债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分等）、资产 支握证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币商场用具、国债期货以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具(但须得当中国证监会相关轨则)。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可退换债券(可分离交游可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行顺应圭表后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每 个灵通期开动前 10 个办事日、灵通期和灵通期收尾后 10 个办事日的时代内不受上述比例限 制。灵通期内，本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保 握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；在阻滞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保 握不低于交游保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，基金照看东说念主在履行顺应圭表后，本基 金的投资组合比例可相应进行调养。   三、投资策略   本基金以阻滞期为周期进行投资运作。本基金在阻滞期与灵通期选择不同的投资策略。   （一）阻滞期投资策略   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济时事的基础上，通过“从上至下”的定性分析和定 量分析相采集，形成对大类资产的瞻望和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和 现款类资产的配置比例，并跟着各样证券风险收益特征的相对变化，动态调养大类资产的投 资比例，以侧目商场风险，训诫基金收益率。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   本基金将根据宏不雅经济发展情状、金融商场运行特色等要素确定组合的举座久期，灵验 的控制举座资产风险，并根据商场利率变化动态积极调养债券组合的平均久期及期限散布， 以灵验训诫投资组合的总投资收益。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多 地赢得债券价钱高潮带来的收益；反之，如果预期利率高潮，本基金将裁减组合的久期，以 减小债券价钱下降带来的风险。   本基金投资的信用债（含资产支握证券，下同）的信用评级不低于 AA+。其中，信用评 级为 AAA 信用债的投资比例为信用债资产的 50%-100%，信用评级为 AA+信用债的投资比例为 信用债资产的 0%-50%。上述信用评级为债项评级，若无债项评级的，参照主体信用评级。 本基金握有信用债时代，如果其信用等级下降、不再得当投资圭表，应在评级报密告布之日 起 3 个月内调养至得当约定，因流动性或政策等要素限制导致无法调养的除外。   本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业脾气、盈利才气、偿债才气、债券收益率、流动 性等要素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期， 本基金将选择分散化投资策略，严格控制组合举座的信用风险水平。   本基金通过对影响个券信用变化的迫切要素如公司治理结构、鼓舞布景、筹划情状、财 务质地、融资才气、偿债才气等目的进行分析，积极眷注信用评级变动。在个券自己质地发 生变化时实时进行追踪评价，以判断其改日信用变化标的，从而发掘价值低估债券或灵验规 避信用风险。   本基金将接纳骑乘策略增强组合的握有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着握有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一时代债券的涨幅将会高于其他时代， 这么就不错赢得丰厚的价差收益即成本利得收入。   本基金将在推敲债券投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况下，在风险可控 以及法律律例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本基金投资国债期货，将根据风险照看的原则，以套期保值为目的，充分推敲国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期货投资。   （二）灵通期投资策略   灵通期内，本基金为保握较高的组合流动性，简短投资东说念主安排投资，在降服本基金相关 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   四、投资决策依据和决策圭表   （1）国度相关法律、律例和基金合同的轨则；   （2）《长城基金照看有限公司规矩》的相关轨则；   （3）《长城基金照看有限公司投资照看轨制》的相关轨则。   （1）辩论员依期对宏不雅经济、投资策略、投资品种等提议分析陈诉，为投资决策委员 会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券商场形成紧要影响的突发事件，实时提议 评估倡导及决策建议。   （2）固定收益部负责建立和保养公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析。   （3）基金司理在对经济时事和商场运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基 础上拟定资产配置策略、个券握仓比例，对个券基本面进行分析，最终确定要点握券券种， 作念出资产配置提案和要点券种投资决策，报投资决策委员会谋划。   （4）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，谋划并确定下一阶段 的资产配置和要点券种投资决定，会议决定以书面相貌下达给基金司理。   （5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和要点券种投资决定，基金司理负责在 固定收益投资对象库中采用拟投资的券种，并制定投资组合决策。   （6）基金司理在信用类固定收益资产投资前，固定收益辩论员需对债券进行信用风险 评价，得当信用圭表的债券方可进行投资。   五、投资限制   （一）投资组合限制   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个灵通期开动前 10 个办事日、灵通期和灵通期收尾后 10 个办事日的时代不受上述比例限制；   （2）灵通期内，本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；在阻滞期内，本 基金不受上述 5%的限制，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保握不低于交游保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金照看东说念主照看的全部基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%，              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支握证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；    （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；    （7）本基金握有的并吞(指并吞信用级别)资产支握证券的比例，不得跳跃该资产支握 证券规模的 10%；    （8）本基金照看东说念主照看的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支握证券，不得 跳跃其各样资产支握证券臆测规模的 10%；    （9）本基金干预天下银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；    （10）灵通期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跳跃该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金规模变动等基金照看东说念主之外的要素以致基金不 得当该比例限制的，基金照看东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；    （12）在阻滞期内，本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 200%；在灵通期内，本 基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （13）本基金参与国债期货交游时应得当下列投资限制： 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，臆测（轧差计较）应当得当基金合同对于债券投资比例的相关约定；    （14）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动等基金照看东说念主之外的要素以致基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会轨则的特别情形除外。法律律例另有规 定的，从其轨则。    基金照看东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开动。             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照看东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的轨则为准。   （二）不容行径   为保养基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照看东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则不容的其他行径。   基金照看东说念主运用基金财产买卖基金照看东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、现实控制东说念主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当得当基金的投资办法和投资策略，受命基金份额握有东说念主利益优先原则，箝制利益 破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公正合理价钱实施。相关交游必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以败露。紧要关联交游应提交基金照看东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金照看东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照看东说念主在履 行顺应圭表后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的轨则为准。   六、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债抽象全价指数收益率。   中债抽象全价指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，该指数旨在抽象反应债券全 商场举座价钱和投资答复情况。指数涵盖了银行间商场和交游所商场，成份债券包括国度债 券、企业债券、央行单子等整个主要债券种类，具有平素的商场代表性，大约反应债券商场 总体走势，适和洽为本基金的事迹相比基准。   如果指数编制单元罢手计较编制或发布以上指数、鼎新以上指数称号，或以上指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法等紧要变更导致以上指数不宜络续看成事迹相比基准，或 证券商场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹相比基准适用于本基金时，本基金照看 东说念主不错依据保养基金份额握有东说念主正当权益的原则，根据现实情况对事迹相比基准进行相应调 整。调养事迹相比基准应经基金托管东说念主同意，并报中国证监会备案。基金照看东说念主应在调养实 施前在轨则媒介上给以公告，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   七、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、股 票型基金。   八、基金照看东说念主代表基金运用相关权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金照看东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所倡导后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   十、投资组合陈诉   本基金照看东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在子虚纪录、误导性讲述或紧要 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担个别及连带办事。   本基金托管东说念主江苏银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 6 月 5 日复核了 本陈诉中的财务目的、净值发扬和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在子虚纪录、误 导性讲述或者紧要遗漏。   本投资组合陈诉所载数据限制 2025 年 3 月 31 日，本陈诉中所列财务数据未经审计。                                                 金额单元：东说念主民币元                                                 占基金总资产的比       序号        神志           金额（元）                                                   例（%）            其中：股票                            -              -            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）             其中：债券              4,505,845,296.43         99.90                  资产支握证                        -              -             券             其中：买断式回购的                         -              -             买入返售金融资产             付金臆测  无。  无。  无。                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金资产净值比   序号             债券品种          公允价值（元）                                                     例（％）             其中：政策性金融债          1,492,721,097.25         33.26                                                   金额单元：东说念主民币元                                                      占基金资产 序号        债券代码     债券称号    数目（张）         公允价值（元）                                                       净值比例               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                                                                   （％）                      债 02                      小微债   无。   无。   无。   本基金投资国债期货，将根据风险照看的原则，以套期保值为目的，充分推敲国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期货投资。   无。   无。 编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本陈诉期本基金投资的前十名证券除中国光大银行股份有限公司、国度开采银行、祥瑞 银行股份有限公司、交通银行股份有限公司刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现被监管 部门立案探听、或在陈诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。        中国光大银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到处罚。        国度开采银行在陈诉编制日前一年内曾受到处罚。        祥瑞银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到处罚。        交通银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到处罚。        以上刊行主体波及证券的投资已实施里面严格的投资决策历程，得当法律律例和公 司轨制的轨则。           长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）  本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同轨则备选股票库之外股票。  无。  无。  无。  由于四舍五入的原因，分项之和与臆测项之间可能存在尾差。                  长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                         第九部分 基金的事迹     过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹相比基准收益率的相比     (截止 2025 年 03 月 31 日)     长城锦利三个月定开债券 A                                           事迹相比                       净值增长      事迹相比             净值增长                          基准收益  时候段                  率圭表差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率圭表差                        ②         率③                                             ④ 自基金合          0.68%     0.04%    0.56%     0.05%    0.12%   -0.01% 同收效日 至 2023 年 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合      5.28% 0.07%            4.31%     0.08%    0.97%   -0.01% 同收效日 至 2025 年     长城锦利三个月定开债券 C                                           事迹相比                       净值增长      事迹相比             净值增长                          基准收益  时候段                  率圭表差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率圭表差                        ②         率③                                             ④ 自基金合          0.64%     0.04%    0.56%     0.05%    0.08%   -0.01% 同收效日 至 2023 年 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至           长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 月 31 日 自基金合      5.11% 0.07% 4.31% 0.08% 0.80% -0.01% 同收效日 至 2025 年     基金的过往事迹并不预示其改日发扬，基金照看东说念主依照恪称累赘、结识信用、严慎勤劳 的原则照看和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金看成入款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）               第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、国债期货合约、银行入款本息、基金应收 申购款偏执他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照看东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的撑握和刑事办事   本基金财产孤苦于基金照看东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金照看东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的轨则刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金照看东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金照看东说念主照看运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金照看东说念主照看运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）               第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交游局面的交游日以及国度法律律例轨则需要对 外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、资产支握证券和银行入款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照看东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业司帐准则》、 监管部门相关轨则。   （一）对存在活跃商场且大约获取相易资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交游日的 报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近交游日的报价弗成真实反应公允价值的， 应付报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技巧中推敲不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值技巧中不应将该限制看成特征推敲。此外，基金照看东说念主不 应试虑因其巨额握有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有填塞可利用数据 和其他信息支握的估值技巧确定公允价值。接纳估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调养并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；      （3）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技巧确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支握证券，接纳估值技巧确定公允价值。      （1）初次公开采行未上市的债券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；      （2）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付商场报价进行调养以证据估值日的公允价值；对于不存在商场行径或 商场行径很少的情况下，应接纳估值技巧确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 彰着各异，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 认利息收入。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算价估值。如法律律例今后另有轨则的，从其规 定。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公正性。 按国度最新轨则估值。      如基金照看东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、圭表及相关法 律律例的轨则或者未能充分保养基金份额握有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 两边协商处分。   根据相关法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金照看东说念主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金照看东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照基金照看东说念主对基金净值信息的计较 结果对外给以公布。   五、估值圭表 办事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金照看东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调养机 制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金照看东说念主于每个办事日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金照看东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照看东说念主按轨则对外公布。   六、估值失实的处理   基金照看东说念主和基金托管东说念主将选择必要、顺应、合理的门径确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为该类基 金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照看东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的差错形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，差错的办事东说念主应当对由于该 估值失实遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值失实处理原则”给予补偿， 承担补偿办事。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实办事方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实办事方承担；由于估值失实办事方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值失实办事方一经积极和洽，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值失实办事方应付更正的情况向相关当事东说念主进行确             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 认，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的办事方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责，何况仅对 估值失实的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 办事方仍应付估值失实负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实办事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿 额加上一经赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其现实损失的差额部分支付给估值失实办事方。   （4）估值失实调养接纳尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的办事方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现失实时，基金照看东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的门径防护损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照看东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照看东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金照看东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金照看东说念主应当暂停估值；             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      八、基金净值的证据      基金资产净值和各样基金份额净值由基金照看东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金照看东说念主应于每个办事日交游收尾后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证据后发送给基金照看东说念主，由基金照看东说念主 按轨则对基金净值给以公布。      九、特别情况的处理 金资产估值失实处理。 构发送的数据失实等原因，基金照看东说念主和基金托管东说念主天然一经选择必要、顺应、合理的门径 进行查验，但未能发现失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金照看东说念主和基金托管东说念主免 除补偿办事。但基金照看东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的门径减弱或拆除由此形成的影 响。      十、实施侧袋机制时代的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                  第十二部分 基金的收益分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。      三、基金收益分派原则 作情况届时不依期发布的相关公告，若《基金合同》收效发火 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；      在不违抗法律律例且对基金份额握有东说念主利益无现实性不利影响的前提下，基金照看东说念主可 与基金托管东说念主协商一致对基金收益分派原则进行调养，不需召开基金份额握有东说念主大会，但应 予变更实施日前在轨则媒介公告。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策真的定、公告与实施      本基金收益分派决策由基金照看东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在轨则媒介公 告。          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务国法》 实施。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作相关的用度   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的照看费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照看费的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照看费   E 为前一日的基金资产净值   基金照看费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金照看 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金照看 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。计较方法如下：   H=E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主 根据与基金照看东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照指定的账户旅途进 行支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应左券轨则，按 用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   二、与基金销售相关的用度   （一）申购用度   本基金申购费的费率水平、计较公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书“第 七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相关内容。   （二）赎回用度   本基金赎回费的费率水平、计较公式、收取方式和使用方式，以及赎回费计入基金财产 的比例等，请见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相关内容。   （三）退换用度 体收取情况视每次退换时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金退换用度由基 金份额握有东说念主承担。   转入份额保留到极少点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 整个。   （1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金退换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者握有长城货币商场证券投资基金 A 类份额 10 万份，握有期为 30 天，决定 退换为本基金 A 类份额，假定退换当日转入基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0500 元，               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 转出基金（长城货币商场证券投资基金 A 类份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0.4%， 则可得到的退换份额及基金退换费为：   转出金额＝100,000×1＝100,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100,000－0＝100,000 元   转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+0.4%)＝398.41 元   转入净金额＝100,000－398.41＝99,601.59 元   转份额＝99,601.59/1.0500＝94,858.65 份   基金退换费＝0+398.41＝398.41 元   即：该基金份额握有东说念主完成本次退换后，可得到本基金 A 类基金份额 94,858.65 份。   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金退换用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者握有本基金 A 类份额 10 万份，握有期为 30 天，决定退换为长城货币商场 证券投资基金 A 类份额，假定退换当日转出基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0300 元， 转出基金对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0，则可得到的退换份额及基金退换费为：   转出金额＝100,000×1.0300＝103,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝103,000－0＝103,000 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝103,000－0＝103,000 元   转入份额＝103,000/1＝103,000 份   基金退换费＝103,000×0＝0 元 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计较申购补差用度；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 轨则费率实施，对于通过本公司费率优惠行径时代发生的基金退换业务，按照本公司最新公 告的相关费率计较基金退换用度。   （四）基金照看东说念主不错在基金合同约定的范围内调养费率或收费方式，基金照看东说念主最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   （五）基金照看东说念主不错在不违抗法律律例轨则及基金合同约定且对基金份额握有东说念主利益 无现实性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销蓄意，依期和不依期地开展基金促销 行径。在基金促销行径时代，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金照看东说念主不错对基金            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 销售用度实行一定的优惠。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照看费，详见本招募说明 书“侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施。基金财 产投资的相关税收，由基金份额握有东说念主承担，基金照看东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相关 税收征收的轨则代扣代缴。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）              第十四部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度败露； 按摄影关轨则编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 法》轨则的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）               第十五部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动 性风险照看轨则》、《基金合同》偏执他相关轨则。相关法律律例对于信息败露的轨则发生 变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金照看东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主等法律律例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中国 证监会的轨则败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予败露的基金信息通过得当 中国证监会轨则条件的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息败露办法》轨则的互 联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓概要          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 有东说念主大会召开的国法及具体圭表，说明基金居品的脾气等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息败露及基金份额握有东说念主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照看东说念主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照看东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金照看东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金照看东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金照看东说念主至少每年更新一次。基金远离运作 的，基金照看东说念主不再更新基金居品贵寓概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金照看东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在轨则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、《基金合同》和基金托管左券登载 在轨则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管左券登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照看东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照看东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在阻滞期内，基金照看东说念主应当至少每周在轨则网站败露一次各样 基金份额净值和基金份额累计净值。   在灵通期内，基金照看东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过轨则网站、基金销售机 构网站或者营业网点，败露灵通日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照看东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站败露半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   基金照看东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金照看东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在轨则网站上，并将年度陈诉教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐报 告应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。   基金照看东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在轨则网站上，并将中期陈诉教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金照看东说念主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度陈诉教唆性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照看东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照看东说念主至少应当在依期陈诉“影响投资者决策的其他迫切信息”项下 败露该投资者的类别、陈诉期末握有份额及占比、陈诉期内握有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   基金照看东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中败露基金组合伙产情况偏执流动性风险 分析等。   （七）临时陈诉   本基金发生紧要事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 变动； 东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关行径受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）深化公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在商场纵情传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主权益的，相关 信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开深化。   （九）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）资产支握证券的投资情况   本基金投资资产支握证券，基金照看东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中败露其握有的资 产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内整个的资产支握证券明 细。基金照看东说念主应在基金季度陈诉中败露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占 基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 细。      （十一）国债期货的投资情况      基金照看东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更新）等 文献中败露国债期货交游情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险目的等，并充分 揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资办法等。      （十二）实施侧袋机制时代的信息败露      本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。      （十三）算帐陈诉      基金合同远离的，基金照看东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在轨则网站上，并将算帐陈诉教唆性公 告登载在轨则报刊上。      （十四）中国证监会轨则的其他信息。      六、信息败露事务照看      基金照看东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露照看轨制，指定专诚部门及高档照看东说念主 员负责照看信息败露事务。      基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当得当中国证监会相关基金信息败露内容与 阵势准则等律例的轨则。      基金托管东说念主应当按摄影关法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 照看东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈诉、 更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金算帐陈诉等公开败露的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金照看东说念主进行书面或电子证据。      基金照看东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采用一家报刊败露本基金信息。基金照看东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、齐备、实时。      基金照看东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上败露信息外，还不错根据需要在其别大家 媒介败露信息，然则其别大家媒介不得早于轨则媒介败露信息，何况在不同媒介上败露并吞 信息的内容应当一致。      为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈诉、法律倡导书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。      七、信息败露文献的存放与查阅      照章必须败露的信息发布后，基金照看东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律律例轨则将信             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金照看东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金相关信息：          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和圭表   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金照看东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所倡导后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   基金照看东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘得当《中华东说念主民共和 国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计倡导。   二、实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 基金份额握有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购请求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户份额的赎回请求并支付赎回款项。 基金照看东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回 轨则适用于主袋账户份额。 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求跳跃前一办事日主袋账户总份额的 20%认定。   三、实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照看东说念主计较各项投 资运作目的和基金事迹目的时应当以主袋账户资产为基准。   基金照看东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金照看东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时代的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照看东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应得当《企业会 计准则》的相关要求。             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   五、实施侧袋账户时代的基金用度 资产净值看成基数计提。 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照看费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金照看东说念主应当按照基金 份额握有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额握 有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施时代，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照看东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金照看东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并远离侧袋机制后，基金照看东说念主应实时遴聘得当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并败露专项审计倡导。   七、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金照看东说念主应实时发布临时公告。   基金照看东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分轨则的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本基金暂停 败露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施时代，基金照看东说念主应当在基金依期陈诉中败露陈诉期内特定资产处置进展 情况，败露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不看成特定资产最终变 现价钱的承诺。   八、本部分对于侧袋机制的相关轨则，但凡径直援用法律律例或监管国法的部分，如将 来法律律例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律律例或监管国法针对 侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金照看东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行顺应圭表后， 在对基金份额握有东说念主利益无现实性不利影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和调养， 无需召开基金份额握有东说念主大会审议。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）        第十七部分 基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金照看东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相关圭表后，《基金合同》应当远离： 贯串的；   三、基金财产的算帐 产算帐小组，基金照看东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈诉出具法 律倡导书；            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经得当《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在轨则网站上，并将算帐陈诉教唆性 公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存年限不低于法律律例轨则的最低 期限。             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）                  第十八部分 风险揭示   一、商场风险   本基金投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济要素、政事要素、投资者激情和交 易轨制等各样要素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险要素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、 产业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致商场价钱波动而产生风险。   利率风险主如若指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收益率变动的风险。利 直率接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于债券 资产，其收益水平径直受到利率变化的影响。   债券、单子偿付本息后以及回购到期后可能由于商场利率的下降濒临资金再投资的收益 率低于本来利率，由此本基金濒临再投资风险。   如果发生通货膨大，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基 金资产的现实收益率。   信用风险主要指债券、单子刊行主体、入款银行信用情状可能恶化而可能产生的到期不 能兑付的风险。   公司的筹划情状受多种要素的影响，如照看才气、行业竞争、商场远景、技巧更新、新 居品辩论开采等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司筹划不善，其债券价钱 可能下落，其偿债才气也会受到影响，或者大约用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。 天然基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险，但弗成完全幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   二、流动性风险   流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券弗成赶紧、低成土产货变现的风险。流          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 动性风险还包括基金出现无数赎回，以致莫得填塞的现款应付赎回支付所引致的风险。   本基金以依期灵通方式运作，本基金在阻滞期内不办理申购与赎回等业务。因此，在封 闭期内，基金份额握有东说念主将濒临因弗成赎回而出现的流动性拘谨。   本基金的申购、赎回安排详备国法参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”章节。 回购、同行存单、银行入款、货币商场用具、国债期货等。标的资产大部分为圭表化债券金 融用具，均存在范例的交游局面，运作时候长，商场透明度较高，运作方式范例，历史流动 性情状细腻，正常情况下大约实时知足基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。顶点市 场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收 到赎回款项。根据过往训戒统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控。 市值臆测不得跳跃该基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金举座发扬 的情况。   依据《流动性风险照看轨则》的相关要求，本基金会审慎评估所投资商场、行业及资产 流动性风险，并针对性制定流动性风险照看门径，灵验控制流动性风险。   当本基金出现无数赎回情形时，本基金照看东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后， 将运用多种流动性风险照看用具对赎回请求进行限度调养，以应付流动性风险，保护基金份 额握有东说念主的利益，包括但不限于：   具体门径参见招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“无数赎回的情形及处理方式” 的相关内容。   基金照看东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，抽象运用各样流动性风险照看用具，对赎回请求等进行限度调养，作 为特定情形下基金照看东说念主流动性风险照看的赞助门径，包括但不限于：   具体门径参见招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“无数赎回的情形及处理方式” 的相关内容。   如基金照看东说念主决定脱期办理无数赎回请求，基金份额握有东说念主的部分或全部赎回请求可能               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 被断绝，且基金份额握有东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金 份额净值不同。      具体门径参见招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形”的相关内容。      若基金照看东说念主决定暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项，投资者将濒临无法赎回或部 分赎回款项的到账时候晚于基金合同约定的正常情形下的时限。      对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。      若投资者在握续握有本基金 7 日以内请求赎回，则需支付 1.5%的赎回费率，这将增多 投成本基金的交游成本。      当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据后，基金 照看东说念主应当暂停估值。      如本基金出现上述情形，则投资者将莫得可供参考的基金份额净值，并可能被暂停接受 申购赎回请求，或被减速支付赎回款项。      当基金发生大额申购或赎回情形时，基金照看东说念主可接纳舞动订价机制，以确保基金估值 的公正性，具体处理原则与操作范例受命相关法律律例以及监管部门、自律国法轨则。      当本基金接纳舞动订价时，通过调养基金份额净值的方式，不错将基金调养投资组合的 商场冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利 影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公正对待。      投资东说念主具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详备了解本基金侧袋机制的情形及程 序。      侧袋机制是一种流动性风险照看用具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧 袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产 的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      实施侧袋机制时代，基金照看东说念主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不败露侧袋账户份额的 净值，即便基金照看东说念主在基金依期陈诉中败露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照看东说念主不承担任何保证和承诺的办事。      基金照看东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。      三、照看风险 其对信息的占有以及对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；      四、本基金的独到风险 的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险；如果债 券商场出现举座下落，将无法完全幸免债券商场系统性风险。      本基金拟投资资产支握证券，除了濒临债券所需要濒临的信用风险、商场风险和流动性 风险外，还濒临资产支握证券的独到风险：提前赎回或脱期支付风险，可能形成基金财产损 失。      本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、 流动性风险。 出申购赎回请求，在阻滞期内将无法进行申购和赎回。基金份额握有东说念主濒临阻滞期内无法赎 回的风险。      五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险      本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场宽绰规矩等作念出的概述性姿首，代表了一般商场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金照看东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 受才气与居品风险之间的匹配历练。   六、其他风险 构无法正常办事，从而影响基金运作的风险； 要素出现，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损的风险； 较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险；             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）              第十九部分 基金合同的内容纲领      一、基金照看东说念主、基金托管东说念主、基金份额握有东说念主的权利、义务      根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关轨则，基金照看东说念主的权利包括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并照看基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金照看费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要门径保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处理；      （9）担任或拜托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或退换请求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用相关权利，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金照看东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在得当相关法律、律例的前提下，制订和调养相关基金认购、申购、赎回、退换、 转托管、依期定额投资和非交游过户等的业务国法；      （17）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关轨则，基金照看东说念主的义务包括但不限于：           长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以结识信用、严慎勤劳的原则照看和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 照看和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照看及东说念主事照看等轨制，保证所照看 的基金财产和基金照看东说念主的财产相互孤苦，对所照看的不同基金分歧照看，分歧记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择顺应合理的门径使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则，履行信息败露及陈诉义务；   （12）保守基金交易微妙，不透露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏执他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东说念主透露，但依 法向监管机构、司法机关等有权机关提供，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提 供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主分派基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则召集基金份额握有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产照看业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相关贵寓不低 于法律律例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时候发出，何况保证投资者 大约按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈诉中国证监会并文告基金             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 托管东说念主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照看东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金照看东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事；      （23）以基金照看东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金照看东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成收效，基金 照看东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）实施收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关轨则，基金托管东说念主的权利包括但不限于：      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全撑握基金财 产；      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金照看东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照看东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并选择必要门径保护基金投资者的利益；      （4）根据相关商场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；      （6）在基金照看东说念主更换时，提名新的基金照看东说念主；      （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关轨则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：      （1）以结识信用、勤劳尽责的原则握有并安全撑握基金财产；      （2）设立专诚的基金托管部门，具有得当要求的营业局面，配备填塞的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照看及东说念主事照看等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对 所托管的不同的基金分歧建树账户，孤苦核算，分账照看，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金财产；   （5）撑握由基金照看东说念主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金照看东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易微妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则另有轨则外， 在基金信息公开败露前给以守密，不得向他东说念主透露，但照章向监管机构、司法机关等有权机 关提供，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照看东说念主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具倡导，说明基金照看 东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金照看东说念主有未实施《基 金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选择了顺应的门径；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关贵寓不低于法律律例轨则 的最低期限；   （12）从基金照看东说念主或其拜托的登记机构处汲取并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按轨则制作相关账册并与基金照看东说念主查对；   （14）依据基金照看东说念主的指示或相关轨则向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关轨则，召集基金份额握有东说念主大会或配 合基金照看东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的轨则监督基金照看东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈诉中国证监会和银行业监 督照看机构，并文告基金照看东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿办事，其补偿办事不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金照看东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金照看东说念主追偿；   （21）实施收效的基金份额握有东说念主大会的决议；             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关轨则，基金份额握有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其握有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照看东说念主的投资运作；   （8）对基金照看东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关轨则，基金份额握有东说念主的义务包括但不限于：   （1）崇拜阅读并降服《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息败露，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》远离的有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和国法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金基金份额握有东说念主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额握有东说念主大会另有轨则 的，以届时灵验的法律律例为准。   （一）召开事由              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 应当召开基金份额握有东说念主大会：      （1）远离《基金合同》；      （2）更换基金照看东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）退换基金运作方式（不包括本基金阻滞期与灵通期的退换）；      （5）调养基金照看东说念主、基金托管东说念主的酬金圭表或训诫销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资办法、范围或策略；      （9）变更基金份额握有东说念主大会圭表；      （10）基金照看东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；      （11）单独或臆测握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主（以 基金照看东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额握有东说念主 大会；      （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金照看东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握 有东说念主大会：      （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；      （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式，增 加、减少或调养基金份额类别建树及对基金份额分类办法、国法进行调养；      （3）基金照看东说念主、相关证券交游所、基金登记机构、基金销售机构调养相关基金认购、 申购、赎回、退换、非交游过户、转托管等业务的国法；      （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无现实性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；      （6）本基金推出新业务或服务；      （7）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 集。            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 议。基金照看东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金照看东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照看东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金照看东说念主提议书面提议。基金照看东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。 基金照看东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照看东说念主决定不召集， 单独或臆测代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当 向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金照看东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照看东说念主，基金照看东说念主应当配合。 基金份额握有东说念主大会，而基金照看东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或臆测代表基金份额 基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金照看东说念主、基金托管东说念主应当配合， 不得梗阻、侵扰。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 额握有东说念主大理解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议相貌；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权拜托评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所选择的具体通信方式、拜托的公证机关偏执辩论方式和辩论东说念主、表决 倡导寄交的截止时候和收取方式。           长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照看东说念主到指定地点对表决倡导 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文告基金照看东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金照看东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的 计票进行监督的，不影响表决倡导的计票效劳。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照看东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金照看东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期得当以下条件时，不错进行 基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东说念主握有基金份 额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托评释得当法律律例、                          《基金合同》和会议文告的轨则， 何况握有基金份额的凭证与基金照看东说念主握有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证浮现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内趋承公布相关 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金照看东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式收取基金份额握 有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金照看东说念主经文告不参加收取表决倡导的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主 代表出具表决倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决倡导的代理东说念主出具的拜托东说念主握 有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托评释得当法律律例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 授权方式不错接纳书面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会 议文告中列明。   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照看东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主握东说念主按照下列第七条文定圭表确定和公布监票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金照看 东说念主授权出席会议的代表，在基金照看东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；如果基金照看东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额握有东说念主看成该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金照看东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、拜托东说念主姓名（或单元称号）和 辩论方式等事项。   （2）通信开会               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日期后      （六）表决      基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。      基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金照看东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基金与其他基金 合并以相配决议通过方为灵验。      基金份额握有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。      选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根据评释，不然提交得当会议通 知中轨则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头得当会议文告轨则的表 决倡导视为灵验表决，表决倡导朦拢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 倡导的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额握有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金照看东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议开动后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会天然 由基金照看东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金照看东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握 有东说念主大会的主握东说念主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份 额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金照看东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。      （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。      （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当就地公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照看东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照看东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金照看东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决倡导的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）收效与公告      基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金照看东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实施收效的基金份额握有东说念主大会的决议。 收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金照看东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      （九）实施侧袋机制时代基金份额握有东说念主大会的特别约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份额 握有东说念主分歧握有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若相关基金份额握有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额握有东说念主看成该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； 二分之一）通过；            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例或监管国法的部分，如将来法律律例或监管国法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金照看东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行顺应圭表后，可径直对本部分 内容进行相应修改和调养，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金照看东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相关圭表后，《基金合同》应当远离： 贯串的；   （三）基金财产的算帐 产算帐小组，基金照看东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈诉出具法 律倡导书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经得当《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在轨则网站上，并将算帐陈诉教唆性 公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存年限不低于法律律例轨则的最低 期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，根据该机构其时灵验的仲 裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，除 非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚恳、勤劳、尽责地履行基金 合同轨则的义务，保养基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门相配行政区和台湾 地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照看东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）              第二十部分 基金托管左券的内容纲领    一、托管左券当事东说念主    （一）基金照看东说念主    称号：长城基金照看有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    设立日期：2001 年 12 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200155 号    组织相貌：有限办事公司    注册成本：东说念主民币壹亿伍仟万元    存续期限：握续筹划    辩论电话：0755-29279188    （二）基金托管东说念主    称号：江苏银行股份有限公司(简称：江苏银行)    注册地址：江苏省南京市中华路 26 号    办公地址：江苏省南京市中华路 26 号    法定代表东说念主：葛仁余    成立日期：2007 年 1 月 22 日    基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号    组织相貌：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 147.696567 亿元    存续时代：握续筹划    筹划范围：东说念主民币存贷款等    二、基金托管东说念主对基金照看东说念主的业务监督、核查    （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的轨则及《基金合同》、本左券的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券采用圭表的，基金 照看东说念主应按照基金托管东说念主要求的阵势提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相关技巧系统， 对基金现实投资是否得当《基金合同》对于证券采用圭表的约定进行监督，对存在疑义的事              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 项进行核查。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央行单子、地 方政府债、政府支握债、政府支握机构债、金融债（含交易银行金融债）、企业债、公司债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分等）、资产 支握证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币商场用具、国债期货以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具(但须得当中国证监会相关轨则)。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可退换债券(可分离交游可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行顺应程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每 个灵通期开动前 10 个办事日、灵通期和灵通期收尾后 10 个办事日的时代内不受上述比例限 制。灵通期内，本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保 握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；在阻滞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保 握不低于交游保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，基金照看东说念主在履行顺应圭表后，本基 金的投资组合比例可相应进行调养。   （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的轨则及《基金合同》、本左券的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个灵通期开动前 10 个办事日、灵通期和灵通期收尾后 10 个办事日的时代不受上述比例限制；   （2）灵通期内，本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；在阻滞期内，本 基金不受上述 5%的限制，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保握不低于交游保证金一倍的现款；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金照看东说念主照看的全部基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%， 完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支握证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；   （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；   （7）本基金握有的并吞(指并吞信用级别)资产支握证券的比例，不得跳跃该资产支握 证券规模的 10%；            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）    （8）本基金照看东说念主照看的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各样资产支握证券，不得 跳跃其各样资产支握证券臆测规模的 10%；    （9）本基金干预天下银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；    （10）灵通期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跳跃该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金规模变动等基金照看东说念主之外的要素以致基金不 得当该比例限制的，基金照看东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；    （12）在阻滞期内，本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 200%；在灵通期内，本 基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （13）本基金参与国债期货交游时应得当下列投资限制： 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，臆测（轧差计较）应当得当基金合同对于债券投资比例的相关约定；    （14）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动等基金照看东说念主之外的要素以致基金投资比例不得当上述轨则投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会轨则的特别情形除外。法律律例另有规 定的，从其轨则。    基金照看东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开动。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照看东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的轨则为准。    （三）基金托管东说念主根据相关法律律例的轨则及《基金合同》、本左券的约定，对基金投 资不容行径通过过后监督方式进行监督。    （1）承销证券；    （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照看东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则不容的其他行径。   对于基金照看东说念主开展基金投资不容行径，基金托管东说念主对此无法提前清爽或圮绝的，基金 托管东说念主不承担相应办事并应向中国证监会陈诉。   基金照看东说念主运用基金财产买卖基金照看东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、现实控制东说念主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当得当基金的投资办法和投资策略，受命基金份额握有东说念主利益优先原则，箝制利益 破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公正合理价钱实施。相关交游必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以败露。紧要关联交游应提交基金照看东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金照看东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照看东说念主在履 行顺应圭表后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的轨则为准。   根据法律律例相关基金从事关联交游的轨则，基金照看东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供 与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他紧要锐利关系的公司名单偏执更新，并确保所 提供的关联交游名单的真实性、齐备性、全面性。基金照看东说念主有办事撑握真实、齐备、全面 的关联交游名单，并负责实时更新该名单。   若基金托管东说念主发现基金照看东说念主与关联交游名单中列示的关联方进行关联交游时(基金管 理东说念主应实时齐备将关联交游名单提供基金托管东说念主并保握握续实时更新)，基金托管东说念主应实时 提醒基金照看东说念主选择必要门径，履行信息败露义务。对于基金照看东说念主已成交的关联交游，由 于基金托管东说念主事前无法清爽该关联交游发生，只可进行过后结算，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损失，并有权向中国证监会陈诉。   （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的轨则及《基金合同》以及本左券的约定，对基金 照看东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金照看东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 得当法律律例及行业圭表的、经肃肃采用的、本基金适用的银行间债券商场交游敌手名单， 并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金照看东说念主应严格按照交游敌手名单的范围在银 行间债券商场采用交游敌手。基金托管东说念主依据相关法律律例的轨则和《基金合同》的约定对 于基金照看东说念主参与银行间商场交游的交游敌手是否得当交游敌手库进行过后监督，如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交游敌手名单的，视为基金管 理东说念主招供全商场交游敌手。基金照看东说念主不错每半年对银行间债券商场交游敌手名单及结算方 式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照协          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 议进行结算。   基金照看东说念主负责对交游敌手的资信控制，按银行间债券商场的交游国法进行交游，并负 责处分因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律 办事及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金照看东说念主确定的时候前仍未承担背信责 任偏执他相关法律办事的，基金照看东说念主不错对相应损失先行给以承担，然后再向相关交游对 手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，基金托管东说念主仅 根据银行间债券商场成交单对本基金银行间债券交游的交游敌手偏执结算方式进行监督。如 基金托管东说念主过后发现基金照看东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金 托管东说念主应实时提醒基金照看东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇办事。   （五）基金托管东说念主根据相关法律律例的轨则及基金合同和本左券的约定，对基金照看东说念主 采用入款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金照看东说念主应根据法律律例的轨则及基 金合同的约定，确定得当条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否得当相关轨则进行监督。如基金照看东说念主在基金 投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金照看东说念主招供整个银行。   （六）基金托管东说念主根据相关法律律例的轨则及《基金合同》、本左券的约定，对基金资 产净值计较、各样基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核 查,如果基金照看东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空幻的事迹发扬数据印制在宣传推介材料 上，则基金托管东说念主对此不承担任何办事，并有权在发现后陈诉中国证监会。   （七）基金托管东说念主发现基金照看东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违抗法律律例、 《基金合同》和本托管左券的轨则，应实时以电话提醒或书面教唆等方式文告基金照看东说念主限 期纠正。基金照看东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照看东说念主收到书面文告 后应实时查对并以书面相貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主 有权随时对文告县项进行复查，督促基金照看东说念主改正。基金照看东说念主对基金托管东说念主文告的违法 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权陈诉中国证监会。   （七）基金照看东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管 左券对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金照看东说念主应在轨则时候内回话 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、《基金合同》 和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事项，基金照看东说念主应积极配合提供 相关数据贵寓和轨制等。   （八）若基金托管东说念主发现基金照看东说念主依据交游圭表一经收效的指示违抗法律、行政律例 和其他相关轨则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金照看东说念主，由此形成的损 失由基金照看东说念主承担。          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （九）基金托管东说念主发现基金照看东说念主有紧要违法行径，有权实时陈诉中国证监会，同期通 知基金照看东说念主限期纠正。基金照看东说念主无梗直原理，断绝、圮绝基金托管东说念主根据本托管左券规 定运用监督权，或选择拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金 托管东说念主提议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主有权陈诉中国证监会。   三、基金照看东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照看东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金照看东说念主 计较的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金照看东说念主指示办理算帐交收、 相关信息败露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金照看东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照看、未 实施或无故蔓延实施基金照看东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违抗《基金法》、《基 金合同》、本左券偏执他相关轨则时，应实时以书面相貌文告基金托管东说念主限期纠正。基金托 管东说念主收到文告后应实时查对并以书面相貌给基金照看东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金照看东说念主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金照看东说念主的核查行径，包括但不限于： 提交相关贵寓以供基金照看东说念主核查托管财产的齐备性和真实性，在轨则时候内回话基金照看 东说念主并改正。   （三）基金照看东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应实时陈诉中国证监会，同期文告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管东说念主无梗直原理，断绝、圮绝 基金照看东说念主根据本左券轨则运用监督权，或选择拖延、诈骗等技能妨碍基金照看东说念主进行灵验 监督，情节严重或经基金照看东说念主提议劝诫仍不改正的，基金照看东说念主应陈诉中国证监会。   四、基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则 承担办事。 金财产的齐备与孤苦。 另行协商处分。基金托管东说念主未经基金照看东说念主的指示，不得自走时用、刑事办事、分派本基金的任 何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限办事公司结算数据完成场内交游交收、             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 托管资产开户银行扣收结算费和账户保养费等用度）。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管 理东说念主选择门径进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金照看东说念主应负责向相关当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何办事。 产。      （二）基金召募时代及召募资金的验资 金召募专户”。该账户由基金照看东说念主开立并照看。 握有东说念主东说念主数得当《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金照看东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在轨则时候内，遴聘得当《中华东说念主民共 和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的 理退款等事宜。      （三）基金银行账户的开立和照看 正当合规的指示办理资金收付。 照看东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行径。 资产的支付。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照看 证券账户。 金照看东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行径。 用由基金照看东说念主负责。          长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行入款余额不及导致证券账户开户费无 法扣收，由基金照看东说念主先行垫付。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东说念主算帐办事，基 金照看东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券 登记结算有限办事公司的轨则实施。 的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关轨则，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的轨则实施。   （五）债券托管账户的开设和照看   《基金合同》收效后，基金照看东说念主负责以基金的口头请求并取得干预天下银行间同行拆 借商场的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记 结算机构的相关轨则，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，握有东说念主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金照看东说念主代表基金订立天下银行间债券 商场债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和照看 定的其他投资品种的投资业务时，如果波及相关账户的开设和使用，按相关国法进行开立和 使用。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑握   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的撑握库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事 公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场算帐所股份有限公司或单子营业中心的代撑握库， 撑握凭证由基金托管东说念主握有。什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按 基金照看东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构现实灵验控制 的资产不承担撑握办事。   （八）与基金财产相关的紧要合同的撑握   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金照看东说念主负责。由基金照看东说念主代表基金签署的、 与基金财产相关的紧要合同的原件分歧由基金照看东说念主、基金托管东说念主撑握。除本左券另有轨则 外，基金照看东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合同及基金投资业务中产生的紧要合 同，基金照看东说念主应保证基金照看东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份正本的原件。基金照看东说念主应 在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将正本投递基金 托管东说念主处。紧要合同的撑握期限不低于法律律例轨则的期限。             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   对于无法取得二份以上的正本的，基金照看东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印件，并在复 印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转机。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时候及圭表 办事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金照看东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调养机 制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金照看东说念主于每个办事日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金照看东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照看东说念主按轨则对外公布。   （二）基金资产估值方法和特别情形的处理   基金所领有的债券、国债期货合约、资产支握证券和银行入款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。   基金照看东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业司帐准则》、 监管部门相关轨则。   ①对存在活跃商场且大约获取相易资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除 司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交游日的 报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近交游日的报价弗成真实反应公允价值的， 应付报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技巧中推敲不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值技巧中不应将该限制看成特征推敲。此外，基金照看东说念主不 应试虑因其巨额握有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   ②对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有填塞可利用数据和其 他信息支握的估值技巧确定公允价值。接纳估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，只好在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使 用不可不雅察输入值。   ③如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估值调 整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调养并确定公允价值。               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      ①交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价进行估值；      ②交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；      ③交游所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技巧确定公允价值。交游所商场挂 牌转让的资产支握证券，接纳估值技巧确定公允价值。      ①初次公开采行未上市的债券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；      ②对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活 跃商场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价 值的情况下，应付商场报价进行调养以证据估值日的公允价值；对于不存在商场行径或商场 行径很少的情况下，应接纳估值技巧确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 彰着各异，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 认利息收入。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算价估值。如法律律例今后另有轨则的，从其规 定。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公正性。             长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 按国度最新轨则估值。   如基金照看东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、圭表及相关法 律律例的轨则或者未能充分保养基金份额握有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据相关法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金照看东说念主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金照看东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照基金照看东说念主对基金净值信息的计较 结果对外给以公布。   基金照看东说念主和基金托管东说念主将选择必要、顺应、合理的门径确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为该类基 金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （1）估值失实类型   本基金运作过程中，如果由于基金照看东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的差错形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，差错的办事东说念主应当对由于该 估值失实遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值失实处理原则”给予补偿， 承担补偿办事。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （2）估值失实处理原则 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实办事方承担；由于估值失实办事方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值失实办事方一经积极和洽，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值失实办事方应付更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值失实已得到更正。 值失实的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。 任方仍应付估值失实负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实办事方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得不 当得利确当事东说念主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 加上一经赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其现实损失的差额部分支付给估值失实办事方。      （3）估值失实处理圭表      估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下： 值失实的办事方； 失； 行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行证据。      （4）基金份额净值估值失实处理的方法如下： 并选择合理的门径防护损失进一步扩大。 中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照看东说念主应当公告，并报 中国证监会备案。 法，基金照看东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。      （1）基金投资所波及的证券、期货交游商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；      （2）因不可抗力以致基金照看东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；      （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金照看东说念主应当暂停估值；      （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。      基金资产净值和各样基金份额净值由基金照看东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金照看东说念主应于每个办事日交游收尾后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证据后发送给基金照看东说念主，由基金照看东说念主 按轨则对基金净值给以公布。      （1）基金照看东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 8）项进行估值时，所形成的纰缪不作 为基金资产估值失实处理。      （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交游所、期货公司及登记结算公司等级三方              长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 机构发送的数据失实等原因，基金照看东说念主和基金托管东说念主天然一经选择必要、顺应、合理的措 施进行查验，但未能发现失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金照看东说念主和基金托管东说念主 免除补偿办事。但基金照看东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的门径减弱或拆除由此形成的 影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （三）基金司帐轨制   按国度相关部门轨则的司帐轨制实施。   （四）基金账册的建立   基金照看东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉。基金照看东说念主、基金托管东说念主分歧 独有时建树、记录和撑握本基金的全套账册。若基金照看东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金照看东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金照看东说念主的账册为准。   （五）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金照看东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金照看东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时， 应实时文告基金照看东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金照看东说念主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在季度收尾之日起 的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度陈诉的编制。基金年度陈诉中的财务司帐 陈诉应当经得当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。《基金合同》收效不 足两个月的，基金照看东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照看东说念主至少应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉文献中 “影响投资者决策的其他迫切信息”项下败露该投资者的类别、陈诉期末握有份额及占比、 陈诉期内握有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特别情形除外。   基金照看东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中败露基金组合伙产情况偏执流动性风险 分析等。   (2)报表的复核            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   基金照看东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照看东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养， 调养以国度相关轨则为准。如果基金照看东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日前就相关 报抒发成一致，基金照看东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情 况报证监会备案。   基金照看东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核相关报表及陈诉。   六、基金份额握有东说念主名册的撑握   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基金份额握 有东说念主名册由基金登记机构根据基金照看东说念主的指示编制和撑握，保存期限不少于法律律例轨则 的最低年限。基金照看东说念主应撑握基金份额握有东说念主名册，保存期不低于法律律例轨则的期限。 如弗成妥善撑握，则按相关律例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金照看东说念主应将相关贵寓送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和齐备性。基金照看东说念主不得将 所撑握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应降服守密义务，除非 法律、律例、规章另有轨则，有权机关另有要求。   七、争议处分方式   两边当事东说念主同意，因《托管左券》而产生的或与《托管左券》相关的一切争议，如不肯 或者弗成通过协商、融合处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对两边当 事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应坚守基金照看东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续诚恳、勤劳、 尽责地履行基金合同和托管左券轨则的义务，保养基金份额握有东说念主的正当权益。   《托管左券》受中国法律（为本左券之目的，不含港澳台立法）统率。   八、基金托管左券的变更、远离与基金财产的算帐   （一）托管左券的变更圭表   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 《基金合同》的轨则有任何破裂。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管左券远离出现的情形            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）   （三）基金财产的算帐 产算帐小组，基金照看东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈诉出具法 律倡导书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经得当《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在轨则网站上，并将算帐陈诉教唆性 公告登载在轨则报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存年限不低于法律律例轨则的最低       长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号） 期限。               长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）             第二十一部分 对基金份额握有东说念主的服务   基金照看东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务，基金照看东说念主将根据基金份额握有 东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务神志。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额握有东说念主的对账单定制情况，向账单期内发生交游或账单期末仍握有本公司旗下 基金份额的握有东说念主依期或不依期发送对账单，但由于基金份额握有东说念主未细致填写或未实时更 新相关信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金照看东说念主无 法送出的除外。 统握有基金照看东说念主基金份额的基金投资东说念主提供基金保多情况信息，但由于基金份额握有东说念主未 细致填写或未实时更新相关信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金照看东说念主无法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666      长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）       第二十二部分 其他应败露事项 序号      公告事项           法定败露方式      法定败露日期      公司对于调养旗下     和网站败露      基金所握停牌股票      估值方法的公告      期 开 放 债 券 型 证 券 和网站败露      投资基金灵通申购、      赎回、退换业务的公      告      公司对于远离喜鹊     和网站败露      资产基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于调养旗下     和网站败露      基金所握停牌股票      估值方法的公告      公司对于远离永鑫     和网站败露      保障销售服务有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      期 开 放 债 券 型 证 券 和网站败露      投资基金灵通申购、      赎回、退换业务的公      告      期灵通债券型证券     和网站败露      投资基金提前收尾      灵通期并干预下一      阻滞期的公告      公司对于高档照看     和网站败露      东说念主员变更的公告      长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）      公司对于调养旗下      和网站败露      基金所握停牌股票      估值方法的公告      公司对于北京分公      和网站败露      司变更营业局面的      公告      期 开 放 债 券 型 证 券 和网站败露      投资基金灵通申购、      赎回、退换业务的公      告      公司对于调养旗下      和网站败露      基金所握停牌股票      估值方法的公告      期灵通债券型证券      和网站败露      投资基金提前收尾      灵通期并干预下一      阻滞期的公告      公司旗下公募基金      和网站败露      通过证券公司证券      交游及佣金支付情      况（2024 年度）      期 开 放 债 券 型 证 券 和网站败露      投资基金灵通申购、      赎回、退换业务的公      告      的其他公告            长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）       第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金照看东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构的办公 场是以及相关网站，投资者可在办公时候免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件， 但应以正本为准。   基金照看东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。           长城锦利三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）               第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东说念主处外，其余文献均在基金照看东说念主的办公地址。 （三）查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     长城基金照看有限公司

开yun体育网